Bitcoin (BTC)-Bären sollten sich vorbereiten

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Als Forscher mit Erfahrung in der Analyse von Kryptowährungsmärkten beobachte ich seit geraumer Zeit die Feinheiten der Preisdynamik von Bitcoin. Der jüngste Trend des offenen Interesses auf der Shorts-Seite und das wachsende Spotkaufvolumen haben meine Aufmerksamkeit erregt. Diese Divergenz zwischen beiden könnte möglicherweise zu einem Short Squeeze führen, der in der Vergangenheit zu erheblichen Preisbewegungen für Bitcoin geführt hat.

Bitcoin-Short-Verkäufer könnten gefährdet sein, da das Volumen der offenen Short-Positionen in einem vergleichbaren Tempo zunimmt wie das der Käufe am Spotmarkt. In der Vergangenheit hat eine solche Ungleichheit häufig zu Short-Squeezes geführt, was möglicherweise einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises auslöste und ihn näher an die 100.000-Dollar-Marke drückte.

Als Krypto-Investor beobachte ich das Spot Cumulative Volume Delta (CVD) genau, um Einblicke in Markttrends zu gewinnen. Diese Kennzahl stellt das Nettokauf- oder Verkaufsvolumen in Echtzeit auf dem Spotmarkt dar. Bemerkenswert ist, dass das Spot-Kauf-Delta zunimmt und der Spot-CVD neben der Preisbewegung die Führung übernimmt. Daher glaube ich, dass der jüngste Anstieg der Bitcoin-Preise in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage von Käufern auf dem Spotmarkt zurückzuführen ist. Da immer mehr Menschen Bitcoin über diesen Markt kaufen, steigt der Preis im Wesentlichen weiter.

Bitcoin (BTC)-Bären sollten sich vorbereiten

Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten bieten unbefristete Kontrakte eine einzigartige Perspektive für Futures-Händler. Wenn die Transportkosten (CVD) dieser Kontrakte schneller fallen als der Preis des Basiswerts, könnten Händler vorsichtig werden. Darüber hinaus bedeutet ein Anstieg der Perp-Kontraktverkäufe, dass zwar Nachfrage auf dem Spotmarkt besteht, der Terminmarkt jedoch eine Nettoverkaufsaktivität verzeichnet.

Es scheint, dass Käufe auf dem Bitcoin-Spotmarkt hauptsächlich für den jüngsten Preisanstieg verantwortlich sind. Der gleichzeitige Anstieg des Composite Value Depreciation (CVD) am Spotmarkt deutet auf eine starke Kaufnachfrage hin.

Trotz pessimistischer Aussichten auf dem Terminmarkt, der durch einen sinkenden Kompressionswert von Perpetuals (CVD) und steigende Verkaufskräfte gekennzeichnet ist.

Da das Delta der Gebotsposition für Bitcoin wächst, bedeutet dies ein zunehmendes Käuferinteresse. Für Händler, die einen Kauf oder eine Beibehaltung von Bitcoin erwägen, könnte dies ein Anreiz sein.

Auf dem Futures-Markt spiegelt der sinkende Perp CVD (Continuous Valuation Adjustment) eine zunehmend pessimistische Einstellung der Händler wider und signalisiert möglicherweise Vorsicht für diejenigen, die im Futures-Handel tätig sind. Der vorherrschende Trend ist der Verkauf, was zu potenziellen Preisschwankungen und erhöhter Marktvolatilität führt.

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2024-06-07 16:56