23.000 Bitcoin-Optionen laufen heute aus. Wo wird der BTC-Preis als nächstes schwanken?

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Als erfahrener Analyst beobachte ich den Kryptowährungsmarkt seit Jahren genau und glaube, dass die aktuelle Lage von Bitcoin (BTC) und seinem Optionsmarkt komplex ist. Der jüngste Preisanstieg von 4 % ist ein positives Zeichen, aber der bevorstehende wöchentliche Ablauf der Optionen könnte den Optimismus dämpfen.

Der Preis von Bitcoin (BTC) ist in den letzten 24 Stunden um 4 % gestiegen und nähert sich 60.000 US-Dollar. Diese Erholung erfolgt vor dem wöchentlichen Ablauf der Bitcoin-Optionen. Dennoch deutet die aktuelle Situation auf dem Optionsmarkt darauf hin, dass es im Derivatesektor in den Sommermonaten möglicherweise an Spannung mangelt.

23.000 Bitcoin-Optionen verfallen

Laut Greeks.Live nähern sich etwa 23.000 Bitcoin-Optionen ihrem Ablaufdatum. Das Put-Call-Verhältnis für diese Optionen beträgt 0,49. Bei einem Gesamtnennwert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar liegt der Maxpain-Punkt für diese Verträge bei 61.000 US-Dollar.

Obwohl die Einführung von Bitcoin-ETFs in Hongkong nicht zu nennenswerten Handelsaktivitäten geführt hat, gibt es laufende Rücknahmen von Bitcoin-ETFs mit Sitz in den USA. Dieser Trend hat sich negativ auf die Anlegerstimmung ausgewirkt, da die Marktinstabilität weiterhin zunimmt. Darüber hinaus nimmt der Volatilitätsindikator (implizite Volatilität) für die wichtigsten Kryptowährungsbegriffe ab und liegt derzeit in der Nähe der durchschnittlichen Werte, die während des Winter-Bullenmarktes beobachtet wurden.

Als Analyst würde ich diese Daten wie folgt interpretieren: Bei den bevorstehenden Verläufen der Optionen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Märkten. Für BTC laufen etwa 23.000 Optionen mit einem Gesamtnennwert von 1,4 Milliarden US-Dollar aus. Dabei machen Put-Optionen lediglich 49 % des Gesamtvolumens aus, während Call-Optionen die restlichen 51 % ausmachen. Der Maxpain-Punkt für BTC liegt bei 61.000 US-Dollar.
– Greeks.live (@GreeksLive), 3. Mai 2024

Trotz der Hindernisse gibt es Anzeichen der Ermutigung, die darauf hindeuten, dass die Entscheidung, jetzt zu kaufen, eine vorsichtige Entscheidung sein könnte. Dennoch kann es sein, dass diese Phase des Preisverfalls nicht ewig anhält, und wenn es nicht zu einer Erholung kommt, könnte es zu weiteren Preisrückgängen kommen.

Die implizite Volatilität von Bitcoin-Optionen hat seit Mitte April spürbar abgenommen. Laut Daten aus dem Data Dashboard von The Block ist die implizite Volatilität für Bitcoin-At-the-Money-Optionen über verschiedene Ablaufdaten hinweg deutlich gesunken. Beispielsweise ist sie bei einwöchigen, einmonatigen und mehrmonatigen Optionskontrakten von über 77 % auf unter 60 % gesunken.

23.000 Bitcoin-Optionen laufen heute aus. Wo wird der BTC-Preis als nächstes schwanken?

Aus einer anderen Perspektive sind kürzlich prominente Gesetzgeber an Bord gesprungen und haben sich dafür eingesetzt, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Bitcoin-ETF-Vorschläge unterstützt. In einem am Mittwoch an SEC-Vorsitzenden Gary Gensler gesendeten Brief betonten die Vertreter Wiley Nickel (D-N.C.) und Mike Flood (R-Neb) den Erfolg der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die SEC im Januar, die zu erheblichen Investitionszuflüssen insgesamt führte Milliarden Dollar.

Snapshot der ETH-Optionen

Als Krypto-Investor behalte ich den bevorstehenden Verfall von 330.000 ETH-Optionen im Auge. Ähnlich wie bei Bitcoin werden diese Optionen bald ihr Fälligkeitsdatum erreichen. Das Put-Call-Verhältnis für diese Kontrakte liegt bei 0,36, was darauf hindeutet, dass Put-Optionen bei Anlegern weniger beliebt sind als Call-Optionen. Der Maxpain-Punkt liegt bei 3.000 US-Dollar, und der Gesamtnennwert dieser Optionen beläuft sich auf beachtliche 1 Milliarde US-Dollar.

Der Rückgang der impliziten Volatilität von Ethereum deutet darauf hin, dass Anleger geringere Preisschwankungen bei Ethereum erwarten, wahrscheinlich aufgrund ihrer Hoffnung auf klarere Vorschriften bezüglich seines Ansehens in den Vereinigten Staaten.

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2024-05-03 08:04