Der Preis von Bitcoin stürzte von seinem rekordverdächtigen Höchststand ab, erlag dem Schwungverlust und fiel unter wichtige Unterstützungszonen bei etwa 68.300 $ und 63.400 $. Prognosen deuten darauf hin, dass ein Rückgang unter 60.000 US-Dollar unmittelbar bevorsteht und eine gewisse Konsolidierung bevorsteht, bevor es zu einem Aufwärtswachstum kommt. Heute erreichte Bitcoin einen Tiefststand von 59.768 $. Es wurde spekuliert, dass die Halbierung von Bitcoin zu einem plötzlichen Stimmungsumschwung bei den Anlegern führen und einen erheblichen Anstieg der Kryptomärkte auslösen könnte.
1. Ablauf der Bitcoin-Optionen
Am Samstag, den 19. April, soll die geschätzte Bitcoin-Halbierung stattfinden. Vor diesem Ereignis verfallen am Vortag, Freitag, Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar.
Ungefähr 21.000 Bitcoins im Gesamtwert von über 1,35 Milliarden US-Dollar aus BTC-Optionen nähern sich ihrem Verfallsdatum. Das Put-Call-Verhältnis für diese Optionen beträgt 0,64 und der maximale Schmerzpunkt, der den Preis darstellt, bei dem diese Kontrakte den geringsten finanziellen Schaden verursachen, ist auf 66.000 US-Dollar festgelegt. Ebenso laufen rund 27.850 Ethereum-Optionen mit einem Nominalwert von fast 810 Millionen US-Dollar bald aus und weisen ein Put-Call-Verhältnis von 0,49 auf. Der maximale Schmerzpunkt für diese ETH-Optionen liegt bei 3.150 US-Dollar. Da sowohl BTC als auch ETH unter ihren jeweiligen maximalen Schmerzpunkten gehandelt werden, ist der Kryptomarkt einer erhöhten Volatilität ausgesetzt.
Am 26. April kommt der entscheidende Moment für den Bitcoin-Markt, da über 88.000 BTC-Optionen, was einem Nominalwert von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar entspricht, auslaufen. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,66, was bedeutet, dass die Zahl der Call-Optionen die der Put-Optionen deutlich übersteigt. Diese Ungleichheit deutet darauf hin, dass Händler hinsichtlich der Preisbewegung von Bitcoin optimistischer sind und davon ausgehen, dass der Preis nach der Halbierung über dem aktuellen Niveau liegen könnte. Der maximale Schmerzpreis für diese Optionen beträgt 60.000 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Wert von Bitcoin nach der Halbierung unter dieses Niveau fällt.
Darüber hinaus laufen etwa 860.000 Ethereum-Optionen mit einem Nominalwert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar aus. Das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,51. Das bedeutet, dass es für jeden Call-Optionskontrakt etwas weniger Put-Optionskontrakte gibt. Der Preis, bei dem diese Optionen die geringsten finanziellen Auswirkungen haben, liegt bei 3.100 US-Dollar. Folglich bereitet sich der Markt auf den Ablauf von Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von über 8 Milliarden US-Dollar vor.
Der Rückgang der offenen Positionen für Bitcoin und Ethereum spiegelt die nachlassende Begeisterung der Anleger vor der jeweiligen Halbierung wider, was zu einer geringeren Aktivität im Derivatehandel führte. Einige Spekulanten prognostizieren einen möglichen Anstieg des Bitcoin-Kurses auf 100.000 US-Dollar bis September.
Die Finanzierungsrate für Bitcoin ist gesunken, da die bevorstehende Halbierung näher rückt, die nun nur noch wenige Tage entfernt ist. Dieser Rückgang der Finanzierungsrate deutet darauf hin, dass Händler ihre bullischen Wetten reduziert haben, was zu einem weniger überfüllten Markt im Derivatesektor führt.
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– Matrixport (@realMatrixport), 18. April 2024
2. Historisches Bitcoin-Muster
Kurz vor der Bitcoin-Halbierung haben wir ein Muster auf dem Kryptomarkt gesehen: Ausverkäufe gehen dem Ereignis voraus, ähnlich wie bei früheren Bitcoin-Halbierungen. Ein plötzlicher Anstieg des Bitcoin-Preises auf neue Rekordniveaus ist unwahrscheinlich; Stattdessen dauert es in der Regel mehrere Monate, bis sich solche Trends voll entfalten.
Elja Boom, Forbes 40 Under 40, sagte, dass Bitcoin im zweiten und dritten Quartal tendenziell rückläufig sei und glaubt, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzen wird. Außerdem wird ein Anstieg der Kosten für den BTC-Abbau dazu führen, dass Bergleute ihre Bestände verkaufen, da die Bergbauprämie auf 3,125 BTC halbiert wird. Er sagte: „Ich bin nicht pessimistisch gegenüber BTC und Kryptowährungen, aber es würde mir nichts ausmachen, nach sieben aufeinanderfolgenden Monaten ein paar Monate seitwärts zu handeln.“
Dennoch rechnet er mit einem Bitcoin-Preis von über 150.000 US-Dollar und einem Ethereum-Preis von über 12.000 US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Preise für Altcoins aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen deutlich steigen werden.
3. Verzögerung der Zinssenkung durch die Fed und makroökonomische Unsicherheit
Angesichts steigender Inflationskennzahlen wie CPI, PPI und PCE, eines starken Arbeitsmarktes und der Fähigkeit der US-Wirtschaft, sich zu erholen, verfügt die Federal Reserve über mehr Flexibilität, um Zinssenkungen zurückzuhalten. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, und der stellvertretende Vorsitzende Philip Jefferson haben diese Möglichkeit angedeutet, wobei einige Analysten für 2023 nur zwei Zinssenkungen vorhersagen.
Die Rallyes an den Aktien- und Kryptomärkten wurden zunächst durch die Erwartung von Zinssenkungen der Fed im März angeheizt, die später auf Mai verschoben wurden. Allerdings veranlassten die jüngsten Inflationsberichte die Fed, ihre Pläne zu ändern und die erwarteten Zinssenkungen auf September zu verschieben. Diese unerwartete Veränderung führte zu einer Trendwende sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptomärkten. Laut Markus Thielen, CEO von 10x Research, sind Daten aus dem Verbraucherpreisindex (CPI) von größerer Bedeutung als die Bitcoin-Halbierung. Der jüngste VPI-Wert lag bei 3,5 %, was zu einem Rückgang des Bitcoin-Preises führte.
JPMorgan und andere Banken an der Wall Street gehen davon aus, dass die Inflation noch mehrere Monate anhalten wird. Unterdessen prognostizieren Analysten, dass der Bitcoin-Preis unter 60.000 US-Dollar fallen und möglicherweise bis auf 52.000 US-Dollar sinken könnte. In einem aktuellen Bericht von 10x Research erklärte Markus Thielen: „Der Preisanstieg könnte nicht sofort eintreten und der Abwärtstrend könnte sich auf 60.000 US-Dollar oder sogar 52.000 US-Dollar ausdehnen.“
4. Spannungen zwischen Iran und Israel
Der Konflikt zwischen dem Iran und Israel führte in den letzten Tagen zu Ausverkäufen von Krypto-Assets im Wert von etwa 500 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen sank der Gesamtwert des globalen Kryptowährungsmarktes von 2,64 Billionen US-Dollar auf einen Tiefststand von 2,21 Billionen US-Dollar. Die Spannungen lassen noch nicht nach, da der israelische Kriegsrat zusammenkommt, um seine Reaktion nach dem iranischen Luftangriff zu besprechen.
Der US-Dollar-Index (DXY) stieg zusammen mit anderen makroökonomischen Faktoren über 106 – den höchsten Stand seit Anfang November. Darüber hinaus erreichte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (US10Y) einen Höchststand von 4,622 % und wollte nicht weiter sinken. Umgekehrt reagierte Bitcoin mit einem Wertverlust auf 60.000 US-Dollar, da sich sein Preis in die entgegengesetzte Richtung sowohl zum DXY als auch zum US10Y bewegte.
Kaiko gab bekannt, dass die Korrelation zwischen Bitcoin (BTC) und dem US-Dollar-Index mit -0,24 den niedrigsten Stand seit über einem Jahr erreicht hat, was einen deutlichen Rückgang darstellt. Dieser Rückgang wurde durch unerwartet hohe US-Inflationszahlen und zunehmende geopolitische Spannungen verursacht.
5. BTC-ETF-Abfluss
Diese Woche markierte den vierten Abzug in Folge für Bitcoin-ETFs und belief sich allein am Mittwoch auf rund 165 Millionen US-Dollar. Der jüngste Rückgang beim Kauf von Bitcoin-ETFs kann auf geringere institutionelle Investitionen und die laufende Steuersaison in den USA zurückgeführt werden.
Diese Woche deutete der Geldbetrag, der Grayscale GBTC verlässt, auf einen Rückgang des Flusses hin. Im Gegensatz dazu war am 17. April ein deutlicher Anstieg der Abflüsse aus GBTC zu beobachten, die sich auf insgesamt 133,1 Millionen US-Dollar beliefen, verglichen mit 79,4 Millionen US-Dollar am Vortag. Ebenso kam es beim Ark 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) zu weiteren Rücknahmen, während der Bitwise Bitcoin ETF (BITB) am 17. April seinen ersten Abzug von 7,3 Millionen US-Dollar verzeichnete.
6. Bank Runs aufgrund des BTFP-Endes
Mit dem Anstieg des TGA und dem Rückzug des BTFP nehmen die Reservebestände des Finanzministeriums rapide ab. Wenn kein BFTP vorhanden ist, könnten die Banken mit einem weiteren Rückgang rechnen, da die Fed mit der Senkung der Zinssätze zurückbleibt und die Aussichten düster erscheinen. Die Federal Reserve hat das Bank Term Funding Program (BFTB) ins Leben gerufen, um Banken in Krisenzeiten zusätzliche Finanzierungen anzubieten.
Im März 2023 veranlassten unerwartete Zusammenbrüche von Banken wie der Silvergate Bank, der Signature Bank und der Silicon Valley Bank die Federal Reserve und das Finanzministerium, mit finanzieller Unterstützung einzugreifen. Der Rückzug von BFTP aus der Kreditvergabe führte zu einem erheblichen Liquiditätsverlust, was die Märkte vorübergehend pessimistisch machte.
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2024-04-18 17:50