350.000 Ethereum-Optionen laufen heute aus, der maximale Schmerzpunkt liegt bei 3.200 US-Dollar. Was steht uns bevor?

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Als Forscher mit Erfahrung auf Kryptowährungsmärkten finde ich die heutige Preisentwicklung von Ethereum (ETH) faszinierend. Die Einführung des Ethereum ETF am 23. Mai hat zu einem Verkaufsschlager für ETH geführt, wobei der Preis um 4 % auf 3.650 US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 438 Milliarden US-Dollar fiel. Diese Preisbewegung fällt mit dem wöchentlichen Optionsablauf zusammen, bei dem etwa 350.000 Ethereum-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,58, einem Maxpain-Punkt von 3.200 US-Dollar und einem Nominalwert von 1,3 Milliarden US-Dollar auslaufen.

Am Donnerstag, den 23. Mai, führte das Debüt des mit Ethereum verbundenen SPOT ETF zu einem Ausverkauf an den Ether-Märkten. Der Preis der Kryptowährung beträgt derzeit 3.650 US-Dollar, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem vorherigen Wert entspricht. Bei einer Marktkapitalisierung von derzeit 438 Milliarden US-Dollar erfolgt dieser Preisverfall gleichzeitig mit dem wöchentlichen Ablauf der Optionen.

350.000 Ethereum-Optionen verfallen

Als Analyst habe ich Daten von Greeks.live untersucht und herausgefunden, dass rund 350.000 Ethereum (ETH)-Optionen sich ihrem Ablaufdatum nähern. Das Put-Call-Verhältnis für diese Optionen liegt bei 0,58, was auf eine leicht pessimistische Stimmung unter den Händlern schließen lässt. Der Maxpain-Punkt, der das Preisniveau darstellt, bei dem die Mehrheit der Optionsinhaber weder Gewinne erwirtschaftet noch Verluste erleidet, liegt derzeit bei 3.200 US-Dollar. Mit einem Nominalwert von 1,3 Milliarden US-Dollar stellen diese Optionen ein erhebliches finanzielles Risiko für die Marktbewegungen von Ethereum dar.

In den jüngsten Entwicklungen hat ETH die Preisrallye von Bitcoin übertroffen, was vor allem auf Fortschritte bei auf Ethereum basierenden ETFs zurückzuführen ist. Dieses plötzliche Wachstum führte innerhalb eines Tages zu einem beachtlichen Anstieg von 20 %. Zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte die kurzfristige implizite Volatilität (IV) für ETH einen erstaunlichen Höchstwert von 150 % und übertraf damit die IV von Bitcoin im gleichen Zeitraum bei weitem.

Als Krypto-Investor habe ich in letzter Zeit einen deutlichen Unterschied zwischen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) festgestellt. Basierend auf meiner Analyse sowohl der Block- als auch der Markthandelsstrukturen scheint es, dass Ethereum eine anhaltende Aufwärtsstimmung erlebt. Es hat sich jedoch als schwierig erwiesen, über längere Zeiträume ein hohes Niveau der impliziten Volatilität (IV) aufrechtzuerhalten. Um diese Situation zu meistern, glaube ich, dass die Verwendung von Kalender-Spreads in Zukunft ein vorteilhafterer Ansatz sein könnte. Diese Strategie ermöglicht es mir, den zeitlichen Verfall von Optionen auszunutzen und möglicherweise von der Preisdifferenz zwischen zwei Ablaufdaten zu profitieren.

350.000 Ethereum-Optionen laufen heute aus, der maximale Schmerzpunkt liegt bei 3.200 US-Dollar. Was steht uns bevor?

Als Krypto-Investor habe ich kurz vor der mit Spannung erwarteten ETF-Genehmigung am Donnerstag einige erhebliche Preisbewegungen bei Ethereum festgestellt. Die Volatilität war deutlich spürbar und führte dazu, dass Long-Positionen im Wert von etwa 132 Millionen US-Dollar aufgelöst wurden.

Die Einzahlungen in ETH-Börsengeldbörsen steigen

Als Krypto-Analyst habe ich einen interessanten Trend bei den jüngsten Ethereum-Einzahlungen ($ETH) festgestellt. Diese Einzahlungen in Geldbörsen für Kryptowährungsbörsen haben stetig zugenommen, was möglicherweise auf eines von zwei Szenarios hindeuten könnte: einen Ausverkauf oder eine verstärkte Gewinnmitnahmeaktivität unter Ethereum-Inhabern. Darüber hinaus signalisiert der TD Sequential-Indikator auf dem Tages-Chart von Ethereum derzeit ein Verkaufssignal. Diese Beobachtungen könnten darauf hindeuten, dass uns ein Rückgang der Ethereum-Preise bevorstehen könnte.

Die aktuelle grüne Kerze, die sich auf dem Tages-Chart bildet und neun Perioden repräsentiert, signalisiert einen bevorstehenden Anstieg der Verkaufsaktivität. Dies kann einen Pullback im Bereich von einer bis vier Candlesticks auslösen oder einen neuen Abwärtstrend einleiten, bevor der Aufwärtstrend anhält.

350.000 Ethereum-Optionen laufen heute aus, der maximale Schmerzpunkt liegt bei 3.200 US-Dollar. Was steht uns bevor?

Langfristig orientierte Anleger können den aktuellen Rückgang der Ethereum-Preise als Chance nutzen, mit einem Abschlag zu kaufen. Die SEC hat den 19b-4-Anträgen für einen Ethereum-ETF zugestimmt, aber die Securities and Exchange Commission (SEC) muss die S-1-Registrierung noch genehmigen, bevor der Handel an den Börsen beginnen kann. Dieser Vorgang kann noch mehrere Wochen dauern.

Michael van de Poppe, ein Krypto-Analyst, erklärt, dass es eine Verzögerung gibt, bevor das Börsennotierungsereignis eintritt. Danach wird die Reaktion des Marktes darüber entscheiden, ob sich ein robuster Aufwärtstrend fortsetzt.

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2024-05-24 12:16