19.000 BTC-Optionen laufen vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft aus

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19.000 Bitcoin-Optionen stehen vor der heutigen Veröffentlichung der US-amerikanischen Nonfarm Payrolls-Daten kurz vor dem Ende, und der Preis von Bitcoin schwankt erheblich. Heute fiel er auf rund 91.380 US-Dollar, ist aber seitdem wieder auf über 94.000 US-Dollar gestiegen. Der Rückgang der Bitcoin-Finanzierungsrate und des Handelsvolumens deutet darauf hin, dass es in naher Zukunft zu mehr Preisinstabilität kommen könnte. Darüber hinaus verfallen heute neben den Bitcoin-Optionen auch etwa 141.000 Ether-Optionen.

19.000 BTC-Optionen verfallen inmitten des Bitcoin-Preisverfalls

19.000 Bitcoin-Optionen im Wert von rund 1,81 Milliarden US-Dollar sind diese Woche an der Deribit-Börse abgelaufen. Das Verfallsdatum wies ein Put-Call-Verhältnis von 0,65 auf, was darauf hindeutet, dass es mehr Calls (bullische Wetten) als Puts (bärische Wetten) gab, was darauf hindeutet, dass Händler hinsichtlich des Bitcoin-Preises weiterhin optimistisch sind, auch wenn dieser gesunken ist. Der maximale Schmerzpunkt wurde auf 97.000 US-Dollar festgelegt.

Das Ereignis ereignete sich inmitten eines erheblichen Abschwungs des Gesamtmarktes, der hauptsächlich auf einen Einbruch der US-Aktien und ungünstige Wirtschaftsbedingungen zurückzuführen war. Für einen kurzen Moment fiel der Bitcoin-Preis unter 91.000 US-Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit fast einem Monat. Dieser Rückgang fällt mit einem dramatischen Anstieg der kurzfristigen Volatilität bei Bitcoin-Optionen zusammen, was auf Marktangst und Unsicherheit hindeutet.

Zur Vorbereitung auf potenzielle Herausforderungen auf dem Kryptowährungsmarkt stehen wichtige Ereignisse wie die NFP-Daten (Nonfarm Payrolls) am kommenden Freitag, die für den 15. Januar geplante Veröffentlichung der US-VPI-Daten und die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) im Laufe dieses Monats bevor. Bestimmte Finanzanalysten an der Wall Street sind zuversichtlich, dass die Preiserholung von Bitcoin mit einem Anstieg der globalen Geldmenge M2 zusammenfällt.

Kurzfristige Bitcoin-Prognose nach Ablauf der BTC-Optionen

Gleichzeitig mit den Bitcoin-Optionsdaten lassen kurzfristige Indikatoren Sorgen über die Stärke der weltweit führenden Anlageklasse der Kryptowährungen aufkommen. Eine entscheidende Kennzahl, Hot Capital (was bedeutet, dass in der letzten Woche wiedergewonnenes Kapital anfällt), ist dramatisch um 66,7 % gesunken und ist von seinem Höchststand von 96,2 Milliarden US-Dollar am 12. Dezember auf derzeit 32,0 Milliarden US-Dollar gefallen.

Einfacher ausgedrückt ist das tägliche Handelsvolumen für Bitcoin kürzlich auf den Jahresdurchschnitt gesunken, was auf einen deutlichen Rückgang der Investitionen hindeutet, seit es im Dezember ein Allzeithoch von 108.000 US-Dollar erreichte. Darüber hinaus liegen der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der Finanzierungsrate und die Zinssätze der drei größten Perpetual-Märkte derzeit unter dem neutralen Niveau von 0,01 %, was darauf hindeutet, dass Marktteilnehmer derzeit im Allgemeinen keine Long- oder Short-Positionen bei Bitcoin eingehen.

Aus meiner Forschungsperspektive ist trotz des vorübergehenden Anstiegs auf 102.000 US-Dollar nach wie vor ein anhaltendes Fehlen eines starken Kaufinteresses offensichtlich. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels verzeichnet Bitcoin einen Anstieg von 1,28 % und wird bei etwa 94.517 US-Dollar gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,87 Billionen US-Dollar.

141.000 ETH-Optionen laufen heute aus

Als Forscher teile ich einige Erkenntnisse aus dem heutigen Ethereum-Optionsmarkt. Unglaubliche 141.000 ETH-Optionen sind abgelaufen, was einem theoretischen Wert von etwa 460 Millionen US-Dollar entspricht. Die Kontrakte schlossen mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,48, was auf einen allgemein optimistischen Ausblick unter Händlern und Marktteilnehmern hindeutet, da dieses Verhältnis auf eine höhere Nachfrage nach Call-Optionen im Vergleich zu Put-Optionen hinweist. Darüber hinaus wurde der Max Pain Point für den heutigen Ablauf bei 3.450 $ ermittelt, was dieses bedeutende Preisniveau sowohl für Händler als auch für Market Maker unterstreicht, da es sich um den Preis handelt, der bei Erreichen den maximalen Verlust für die Verkäufer dieser Optionen verursachen würde.

Zusammen mit Bitcoin stand der Preis von Ethereum unter erheblichem Verkaufsdruck und sucht derzeit nach Unterstützung bei rund 3.300 US-Dollar. Laut der neuesten Analyse von Glassnode scheint das Muster des Open Interest (OI) von Ethereum-Futures dem von Bitcoin zu entsprechen.

Als Krypto-Investor ist mir beim ETH-Futures-OI ein interessantes Muster aufgefallen: Es erreichte Mitte Dezember seinen Höhepunkt und erlebte dann einen Rückgang. Aber hier ist das Interessante: Die kurzfristige Trendlinie scheint sich jetzt wieder zu erholen, was darauf hindeutet, dass Händler nach einem anfänglichen Rückgang wieder mit Investitionen beginnen. Darüber hinaus könnte die erhöhte Aktivität der Ethereum-Wale den Preis in den kommenden Tagen möglicherweise weiter ankurbeln.

Veröffentlichung der US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft heute

Am Freitag wird das Bureau of Labor Statistics (BLS) die mit Spannung erwarteten US-amerikanischen Nonfarm Payrolls (NFP)-Zahlen für Dezember 2024 veröffentlichen. Dieser Beschäftigungsbericht wird eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des zukünftigen Kurses des US-Dollars spielen und Hinweise darauf geben mögliche Zinsanpassungen durch die Fed.

Ökonomen gehen davon aus, dass der Nonfarm Payrolls-Bericht vom Dezember ein Wachstum von etwa 160.000 Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft ausweisen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote stabil bei 4,2 % bleiben wird. Angesichts der anhaltenden Inflation hat die Federal Reserve angedeutet, dass sie bei allen Zinssenkungen in diesem Jahr vorsichtig vorgehen werde. In ihrer Analyse des Dezember-Arbeitsmarktszenarios haben Analysten von TD Securities Folgendes festgestellt:

Wir gehen davon aus, dass sich das Lohnwachstum im Dezember verlangsamen und sich dem normalen Muster angleichen wird, nachdem es im Oktober und November aufgrund ungewöhnlicher Ereignisse zu plötzlichen Schwankungen gekommen war. Die Arbeitslosenquote scheint stabil bei 4,2 % geblieben zu sein, entgegen unserer Prognose für einen deutlichen Anstieg der Beschäftigungszahlen aus der Haushaltsbefragung. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass das Lohnwachstum nach einer Reihe starker Steigerungen wieder auf die übliche monatliche Wachstumsrate von 0,1 % zurückkehren wird.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass der Dollar-Index (DXY) dauerhaft über der Marke von 109 bleibt und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen durchschnittlich bei etwa 4,7 % liegen. Dies deutet darauf hin, dass die Haltung der Federal Reserve gegenüber der Geldpolitik aggressiver oder „hawkischer“ geworden ist.

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2025-01-10 12:58