10 Katalysatoren Händler beobachten, wie der Bitcoin-Preis und der Kryptomarkt sinken

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Als erfahrener Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung verspüre ich ein gewisses Unbehagen, wenn ich über den jüngsten Marktabschwung und die dazu beitragenden Faktoren lese. Makroökonomische Bedingungen wie hohe US-Dollar- und Staatsanleiherenditen haben Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt in Mitleidenschaft gezogen.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass die Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen aufgrund der schwachen Marktstimmung in letzter Zeit einen Einbruch erlitten haben. Diese Stimmung lässt sich auf mehrere makroökonomische Faktoren zurückführen, darunter einen starken US-Dollar und hohe Treasury-Renditen, die als Indikatoren für Stagflation gelten. Obwohl sich dieser externe Druck weiterhin negativ auf den Kryptomarkt auswirkt, ist es wichtig, potenzielle Katalysatoren im Auge zu behalten, die eine Trendwende bei Bitcoin auslösen könnten.

Top-Analyst nennt 10 Katalysatoren für die Erholung des Bitcoin-Preises

Markus Thielen, CEO des Krypto-Forschungsunternehmens 10x Research, betonte, wie wichtig es sei, Katalysatoren zu erkennen und darauf zu reagieren, da fast das gesamte Bitcoin-Angebot (93,8 %) abgebaut sei. Darüber hinaus sind die Preissteigerungen von Bitcoin in jedem Zyklus im Laufe der Jahre deutlich zurückgegangen. Beispielsweise erzielte Bitcoin im Jahr 2013 eine erstaunliche 560-fache Rendite, doch im Jahr 2021 sank diese Zahl auf nur noch das 21-fache. Thielen warnte, dass Bitcoin im Jahr 2022 möglicherweise nur eine 4- bis 5-fache Rendite erwirtschaften werde und dass die traditionelle Buy-and-Hold-Strategie dies möglicherweise nicht mehr sei Wirksam.

10 Katalysatoren Händler beobachten, wie der Bitcoin-Preis und der Kryptomarkt sinken

1. Geldpolitische Entscheidung der Fed am 1. Mai

Der Federal Open Market Committee (FOMC) und die Inflationszahlen haben einen erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung von Bitcoin. Nach der letzten FOMC-Sitzung, bei der die Fed beschlossen hatte, die Zinssätze nicht anzupassen, und eine Verlangsamung der quantitativen Straffung (QT) angedeutet hatte, stieg der Preis von Bitcoin merklich an.

Die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve am 1. Mai ist sowohl für den Krypto- als auch für den Aktienmarkt von Bedeutung. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, könnte während dieser Sitzung eine aggressivere (falkenhafte) Haltung einnehmen und darauf hinweisen, dass die Zahl der Zinssenkungen im Jahr 2023 geringer ausfallen könnte als ursprünglich erwartet. Der jüngste Anstieg der US-Inflationsdaten, der sich aus den Berichten zum Verbraucherpreisindex (CPI), den persönlichen Konsumausgaben (PCE) und dem Erzeugerpreisindex (PPI) ergibt, hat diese Diskussionen am Fed-Tisch angeheizt.

Die am 1. Mai veröffentlichten ISM Manufacturing PMI- und JOLTS-Stellenmarktdaten können die Erwartungen von Anlegern und Marktteilnehmern im Vorfeld der für denselben Tag geplanten Zinsentscheidung der Federal Reserve beeinflussen.

2. Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft am 3. Mai

Das US Bureau of Labour Statistics wird am 3. Mai die Zahlen zu den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft veröffentlichen. Ein unterdurchschnittlicher Beschäftigungsbericht während dieser Ankündigung könnte das Eintreten einer Stagflation signalisieren. Im März 2024 verzeichnete die US-Wirtschaft mit 303.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen einen deutlichen Anstieg der Beschäftigung, was das stärkste Wachstum in den letzten zehn Monaten darstellt. Dies übertraf die revidierte Zahl vom Februar von 270.000 und widersprach den Prognosen, die einen Anstieg um 200.000 vorhersagten.

Marktprognosen zufolge hat die US-Wirtschaft im April rund 243.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein robuster Arbeitsmarkt könnte mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve aufschieben.

3. PPI-Inflationsdaten vom 14. Mai

Am 14. Mai wird das Bureau of Labor Statistics die neueste Aktualisierung des Erzeugerpreisindex (PPI) veröffentlichen, der die durchschnittliche zeitliche Veränderung der Verkaufspreise misst, die inländische Produzenten für ihre Produktion erhalten. Im März 2024 verzeichneten die US-Erzeugerpreise einen jährlichen Anstieg von 2,1 %, was den größten Anstieg seit April 2023 darstellt, nachdem sie im Februar um 1,6 % gestiegen waren. Dieser Prozentsatz lag jedoch leicht unter dem erwarteten Wachstum von 2,2 %. Angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks werden die April-Daten mit Spannung erwartet, um Aufschluss über mögliche Preistrends zu geben.

4. VPI-Inflation am 15. Mai

Die am Verbraucherpreisindex (VPI) gemessene Inflation stieg in den Vereinigten Staaten im zweiten Monat in Folge schneller an und erreichte im März 2024 3,5 %. Dies ist die höchste Rate seit September und stellt einen Anstieg gegenüber dem Vormonat dar Wert von 3,2 %. Die Federal Reserve überwacht die VPI-Daten genau, um ihre geldpolitischen Entscheidungen zu treffen.

Die am 15. Mai veröffentlichten Inflationsdaten könnten die Markttrends erheblich beeinflussen und möglicherweise zu einer Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Werts führen.

5. SEC-Frist für VanEcks Spot Ether ETF

Der VanEck-Vorschlag zur Einführung eines Spot Ethereum ETF wird derzeit von der SEC geprüft. Eine endgültige Entscheidung wird für den 23. Mai erwartet. Dieses Urteil könnte den Weg für andere ähnliche Ethereum-ETF-Anträge ebnen. Im Erfolgsfall wird der Preis von Ethereum voraussichtlich auf über 4.000 US-Dollar steigen, was möglicherweise zu einer Erholung des Altcoin-Marktes führen wird.

Die Notierung von Franklins Ethereum-Spot-ETF auf der Website von DTCC führte am Wochenende zu einem deutlichen Preisanstieg von rund 6-8 % für Ethereum. Aufgrund der bisherigen Gleichgültigkeit der Regulierungsbehörde gegenüber solchen Vorschlägen und ihren möglichen Auswirkungen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die SEC einen Spot-Ethereum-ETF genehmigen wird.

6. ARKs Spot Ether ETF

Die Entscheidung der SEC über den Vorschlag von Ark Invest für einen Spot-Ether-ETF wird für den 24. Mai erwartet; dies kann bis zum letztmöglichen Tag für die Erteilung der Genehmigung für einen solchen Ether-ETF dauern.

7. Ablauf der Bitcoin-Optionen

Markus Thielen wies darauf hin, dass der Ablauf von Bitcoin (BTC)- und Ethereum (ETH)-Optionen im Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar einen positiven Einfluss hatte und möglicherweise zu einer bullischen Markterholung beitrug. Aufgrund unzureichender Handelsvolumina und der Veröffentlichung von PCE-Inflationsdaten verzeichnete der Bitcoin-Preis jedoch am 26. April einen Rückgang. Die bevorstehenden bedeutenden Verläufe der Bitcoin- und Ethereum-Optionen sind für den 31. Mai bzw. 28. Juni geplant.

8. Die Bitcoin-Volatilität bleibt bis Juni bestehen

Bis Ende Juni geht er davon aus, dass der Preis von Bitcoin weiterhin erhebliche Preisschwankungen erfahren wird. Die bedeutendsten Bewegungen des Marktes könnten nach dem Auslaufen der beiden größten Bitcoin-Optionskontrakte im Mai und Juni beginnen.

Basierend auf den Daten von Deribit habe ich als Krypto-Investor festgestellt, dass Optionshändler bullische und bärische Wetten auf die Preisbewegung von Bitcoin abschließen. Konkret gehen sie davon aus, dass Bitcoin bis September Preise über 100.000 US-Dollar erreichen wird. Andererseits erwarten sie bis Dezember auch einen Preisverfall auf etwa 70.000 bis 80.000 US-Dollar.

9. Vierteljährlicher Ertragsbericht von MicroStrategy

Als Forscher würde ich es so umformulieren: MicroStrategy wird seinen Gewinnbericht für das erste Quartal veröffentlichen, nachdem die Börse am 29. April den Handel beendet hat. Der MSTR-Aktienkurs beendete die Woche bei 1.282 US-Dollar, bevor er im Vorverkauf um 2,38 % auf 1.248 US-Dollar fiel -Marktzeiten am Montag.

Sollte MicroStrategy die Rechnungslegungsvorschriften des FASB umsetzen, die am 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft treten, könnte diese Entscheidung den Aktienwert und die Erträge des Unternehmens erheblich steigern.

10. MicroStrategy im S&P 500

Wenn MicroStrategy neue Rechnungslegungsmethoden einführt, könnte es ein starker Anwärter auf die Aufnahme in den S&P 500-Index werden, der normalerweise um den 1. Juni herum überprüft und aktualisiert wird. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt derzeit 15,8 Milliarden US-Dollar, während mehr als die Hälfte seiner Aktien öffentlich gehandelt wird und die beiden anderen Voraussetzungen erfüllt sind.

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2024-04-29 14:28